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巨化股份(600160)2月18日晚間公告，公司擬與控股股東巨化集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨化集團(tuán)”）共同增資甘肅巨化新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甘肅巨化”），將甘肅巨化注冊(cè)資本由1億元增至60億元。其中公司認(rèn)繳出資42億元，占比70%；巨化集團(tuán)認(rèn)繳出資18億元（含巨化集團(tuán)前期已出資1億元），占比30%。

巨化股份與巨化集團(tuán)擬實(shí)繳注冊(cè)資本分別為7億元和2億元，將甘肅巨化實(shí)繳注冊(cè)資本增至10億元。根據(jù)甘肅巨化股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估結(jié)果，經(jīng)各方協(xié)商，本次實(shí)繳增資的價(jià)格為1.000406元/注冊(cè)資本。本次增資后，公司取得甘肅巨化控股權(quán)，并由其實(shí)施高性能氟氯新材料一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資196.25億元。剩余出資，將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，由雙方股東在5年內(nèi)同比例實(shí)繳完畢。

本項(xiàng)目196.25億元總投資中，建設(shè)投資為179.05億元，建設(shè)期利息為5.20億元，流動(dòng)資金為12.00億元。項(xiàng)目權(quán)益資本中公司增資部分的資金來(lái)源為自有資金或自籌資金。

巨化股份披露，截至2024年9月30日，公司貨幣資金余額為14.03 億元（未經(jīng)審計(jì)），剩余可使用的授信額度約為35.42億元，考慮預(yù)留10億元流動(dòng)資金后，剩余可使用的貨幣資金及可使用的授信額度合計(jì)為39.45億元，且公司本次實(shí)繳注冊(cè)資本7.00億元，后續(xù)將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分期實(shí)繳，不會(huì)對(duì)資金使用產(chǎn)生重大不利影響。

談及本次交易的目的，巨化股份表示，主要是利用氟聚合物周期調(diào)整底部期，逆周期布局低成本優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，將公司核心產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與西部政策、能源、資源優(yōu)勢(shì)有 機(jī)結(jié)合，集聚集團(tuán)資源拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，優(yōu)化空間布局，搶抓未來(lái)氟制冷劑升級(jí)換代、氟聚合物周期調(diào)整機(jī)遇，促進(jìn)公司核心產(chǎn)業(yè)向高端化智能化綠色化發(fā)展。此外，減少前期工作成本，節(jié)省時(shí)間和降低風(fēng)險(xiǎn)，避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

該項(xiàng)目建設(shè)期36個(gè)月，項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售收入82.11億元，年均凈利潤(rùn)10.68 億元，投資回收期11.46年（稅后）。巨化股份稱，根據(jù)項(xiàng)目可研報(bào)告，項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率18.78%，項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10.65%。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，有利于增厚公司業(yè)績(jī)，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，為股東創(chuàng)造更好的回報(bào)。

氟化工是巨化股份的核心業(yè)務(wù)。巨化股份業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2024年度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為18.7億元到21.0億元，與上年同期相比增加9.26億元到11.56億元，同比增長(zhǎng)98%到123%。

對(duì)此，巨化股份表示，公司本期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，主要原因系公司主要產(chǎn)品的外銷量、價(jià)格齊升，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、產(chǎn)品毛利率上升。本期公司主要產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性分化突出。公司第二、三代氟制冷劑在生產(chǎn)配額制下，供需格局、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)秩序優(yōu)化，下游需求改善等，產(chǎn)品價(jià)格合理性回歸上行，漲幅較大；非制冷劑化工產(chǎn)品總體“供強(qiáng)需弱”，競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格下行。隨著制冷劑產(chǎn)品價(jià)格回升，公司制冷劑業(yè)務(wù)在主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、盈利結(jié)構(gòu)中的占比大幅提升。