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深圳商報(bào)記者 詹鈺葉

同泰基金、德邦基金、匯安基金、東方紅資管旗下部分基金產(chǎn)品近日率先披露基金二季報(bào)。權(quán)益基金經(jīng)理表示將重點(diǎn)關(guān)注人形機(jī)器人等AI應(yīng)用方向，債券基金經(jīng)理預(yù)計(jì)債市在三季度中上旬整體處于偏順風(fēng)環(huán)境。

權(quán)益產(chǎn)品方面，目前同泰基金旗下的同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合、同泰金融精選股票、同泰遠(yuǎn)見(jiàn)靈活配置混合、同泰慧利混合等發(fā)布了二季報(bào)，其間以上產(chǎn)品均積極調(diào)倉(cāng)。至今年二季度末，同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的90.16%，較一季度末大幅提高；其前十大重倉(cāng)股大換血，由銀行股轉(zhuǎn)向機(jī)器人方向，前十大重倉(cāng)股中有6只為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的，且大部分為港股和北交所上市公司。同泰金融精選則小幅下調(diào)了股票倉(cāng)位，從一季度末的93.63%降至二季度末的84.32%，持倉(cāng)集中在券商、金融科技等彈性方向，整體以券商股為主，少量配置金融科技板塊。同泰遠(yuǎn)見(jiàn)靈活配置混合股票倉(cāng)位由一季度末的78.65%提升至二季度末的85.74%，前十大重倉(cāng)股依然聚焦北交所上市企業(yè)，有半數(shù)股票更換，集中于生物醫(yī)藥、新能源材料、高端裝備制造等硬科技領(lǐng)域。與一季度末集中布局科技板塊相比，同泰慧利混合前十大重倉(cāng)股在二季度全部更換，重點(diǎn)布局了科技和娛樂(lè)等板塊。

德邦基金、匯安基金、東方紅資管旗下部分債券產(chǎn)品發(fā)布了二季報(bào)。其中部分網(wǎng)紅債基如德邦短債、德邦銳興債券基金等規(guī)模大幅增長(zhǎng)。根據(jù)季報(bào)，德邦短債債券基金的規(guī)模從今年一季度末的28億元增至二季度末的63.71億元，德邦銳興債券基金的規(guī)模在二季度增加了至少20億元。

對(duì)于后市，同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合基金經(jīng)理王秀表示將重點(diǎn)關(guān)注人形機(jī)器人等AI應(yīng)用方向，當(dāng)前人形機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)已然明晰，2025年被普遍視為人形機(jī)器人的量產(chǎn)元年。因目前機(jī)器人板塊回調(diào)充分，而馬斯克回歸、特斯拉機(jī)器人換帥則將帶動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)展加速。他預(yù)計(jì)下半年機(jī)器人行業(yè)將進(jìn)入量產(chǎn)爬坡期，核心驅(qū)動(dòng)來(lái)自頭部廠商訂單放量、大模型技術(shù)突破和應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)證，機(jī)器人板塊 Beta機(jī)會(huì)顯著，未來(lái)將持續(xù)布局其中具有高成長(zhǎng)機(jī)會(huì)的細(xì)分領(lǐng)域，重點(diǎn)關(guān)注港股和北交所機(jī)器人方向。

同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合基金經(jīng)理馬毅稱(chēng)將重點(diǎn)關(guān)注北交所股票中具備強(qiáng)勁成長(zhǎng)動(dòng)力與廣闊發(fā)展空間的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，旨在通過(guò)深入研究與科學(xué)篩選，為投資者在成長(zhǎng)板塊的浪潮中更好地把握投資機(jī)遇。

展望下半年，德邦短債基金經(jīng)理鄒舟認(rèn)為，關(guān)稅問(wèn)題仍有較大擾動(dòng)，搶出口、轉(zhuǎn)口退潮后，外需壓力可能會(huì)加大。內(nèi)需層面以舊換新政策補(bǔ)貼使用過(guò)半，三季度有望持續(xù)，但對(duì)部分耐用消費(fèi)品的拉動(dòng)效果或逐步放緩。地產(chǎn)周期仍待企穩(wěn)，基本面對(duì)債券市場(chǎng)仍有利。疊加財(cái)政增量有待確定、貨幣寬松預(yù)期先行，債市在三季度中上旬整體處于偏順風(fēng)環(huán)境。