近日,2只險資系私募證券投資基金成立。隨之進入運作狀態(tài)的險資系私募證券投資基金增至5只。
這5只基金包括國豐興華管理的鴻鵠基金系列一期、二期、三期1號、三期2號,以及泰康穩(wěn)行一期基金。
鴻鵠基金三期2只基金成立
據(jù)券商中國記者查詢備案信息,國豐興華鴻鵠志遠三期私募證券投資基金1號(簡稱“鴻鵠基金三期1號”)、國豐興華鴻鵠志遠三期私募證券投資基金2號(簡稱“鴻鵠基金三期2號”),均于7月7日成立,7月8日在基金業(yè)協(xié)會備案。
鴻鵠基金三期1號、2號,均為第三批保險資金長期投資試點基金。這兩只基金的管理人均為國豐興華(北京)私募基金管理有限公司(簡稱“國豐興華”),后者由國壽資產(chǎn)和新華資產(chǎn)聯(lián)合設(shè)立。
兩只新基金中,鴻鵠基金三期1號情況曾由新華保險披露過。7月4日晚,新華保險公告,鴻鵠基金三期1號成立規(guī)模為225億元,新華保險出資112.5億元認購私募基金份額。據(jù)悉,另由中國人壽出資112.5億元認購份額。
鴻鵠基金三期2號目前尚無更多信息。據(jù)券商中國記者此前了解,鴻鵠基金三期獲批試點金額一共為400億元,除中國人壽和新華保險認購?fù)猓€有多家中小險企意向認購。
據(jù)新華保險6月中旬公告,鴻鵠基金三期1號目的是貫徹長期投資理念,通過低頻交易、長期持有的方式以獲得穩(wěn)健股息收益。
該基金為權(quán)益類私募證券投資基金,投資范圍為中證A500指數(shù)成份股中符合條件的大型上市公司A+H股。標的公司應(yīng)當(dāng)公司治理良好、經(jīng)營運作穩(wěn)健、股息相對穩(wěn)定、股票流動性相對較好,與保險資金長期投資需求相適應(yīng)。若基金有閑置資金,可投資于貨幣市場基金、銀行存款、國債逆回購等現(xiàn)金管理類投資品種。
“公司仍會積極參與第二期、第三期(鴻鵠基金),這樣一種作業(yè)方式我們還會再持續(xù)進行。希望在這個過程里面,仍然像2024年一樣,能夠抓住市場配置機會,形成一些好的比較厚實的底倉,為新華未來發(fā)展奠定一個良好的基礎(chǔ)?!毙氯A保險相關(guān)人士近日在股東大會上表示。
5只險資系私募證券基金運作中
在上述2只基金進入投資運作環(huán)節(jié)后,已有5只險資系私募證券投資基金開始運作。
此前的3只基金情況分別為:由國豐興華管理的鴻鵠志遠(上海)私募投資基金有限公司自2024年3月開始投資,到今年3月,總規(guī)模500億元已悉數(shù)投資落地。國豐興華鴻鵠志遠二期私募證券投資基金總規(guī)模200億元,今年5月27日成立。泰康穩(wěn)行一期私募證券投資基金于6月18日成立,6月27日開始投資,該基金管理人為泰康穩(wěn)行(武漢)私募基金管理有限公司(簡稱“泰康穩(wěn)行”)。
截至目前,已有5家險資系私募證券基金管理公司獲批。除國壽資產(chǎn)、新華資產(chǎn)聯(lián)合設(shè)立的國豐興華以及泰康資產(chǎn)設(shè)立的泰康穩(wěn)行外,還包括太保資產(chǎn)出資設(shè)立的太保致遠(上海)私募基金管理有限公司,平安資管出資設(shè)立的恒毅持盈(深圳)私募基金管理有限公司,陽光資產(chǎn)出資設(shè)立的陽光恒益私募基金管理有限公司。其中,后3家險資系私募基金管理人也將陸續(xù)發(fā)行私募基金。
保險資管公司下設(shè)私募證券基金管理公司,向保險公司發(fā)行私募證券投資基金,募集保險資金最終投資于股票市場并長期持有,這是保險資金長期投資試點的方式。
截至目前,保險資金長期投資試點已有三批,試點金額合計2220億元。獲批參與試點的機構(gòu)包括中國人壽、新華保險、太保壽險、泰康人壽、陽光人壽、人保壽險、太平人壽、平安人壽、中郵保險及相關(guān)保險資管公司,以及多家中小險企。
研究機構(gòu)認為,在緩解保險公司利潤波動的同時,長期投資試點有助于保險公司提升權(quán)益投資并實現(xiàn)長期投資,發(fā)揮保險資金的市場穩(wěn)定器作用,有利于資本市場穩(wěn)健運行,實現(xiàn)保險資金與資本市場的良性互動、共同發(fā)展。
排版:王璐璐
校對:高源