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關(guān)注機(jī)構(gòu)最新持股變化。

2月15日電，高瓴旗下獨(dú)立的、專注于二級(jí)市場投資的基金管理平臺(tái)HHLR Advisors公布了截至2024年四季度末的美股持倉數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，2024年四季度HHLR Advisors前十大持倉中，中概股占據(jù)八席，顯示出HHLR Advisors對(duì)中國資產(chǎn)的持續(xù)聚焦。具體來看，百濟(jì)神州、阿里巴巴仍為前兩大重倉股，此外還有拼多多、網(wǎng)易、貝殼、唯品會(huì)、傳奇生物和富途控股等持倉排名居前。不過，在前十大重倉股中，HHLR Advisors對(duì)多數(shù)中概股進(jìn)行了減持，僅對(duì)貝殼、富途控股進(jìn)行了增持。

此外，國內(nèi)私募龍頭景林資產(chǎn)近期也公布了美股最新持倉，加倉了拼多多、網(wǎng)易、滿幫集團(tuán)、大全新能源等多只中概股，看好2025年中國資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)。

增持京東等股票

從披露13F文件來看，2024年四季度HHLR Advisors 新進(jìn)和增持的公司涵蓋了科技、可再生能源、高端裝備制造、集成電路等多個(gè)領(lǐng)域，體現(xiàn)了多元化的投資布局。

在HHLR Advisors去年四季度新進(jìn)買入的4只股票中，2只為中概股，分別為聲網(wǎng)和摯文集團(tuán)（陌陌）。增持的10只股票中，4只為中概股，分別為京東、貝殼、富途控股和達(dá)達(dá)集團(tuán)。值得一提的是，聲網(wǎng)從2024年9月底至今漲幅超過200%。富途控股也是HHLR Advisors的重倉股之一，公司股價(jià)自2024年四季度以來，最高漲幅超過100%。

另外，HHLR Advisors去年四季度新買進(jìn)的WNS HLDGS LTD，一舉進(jìn)入前十大名單。該公司是一家總部位于印度孟買的業(yè)務(wù)流程管理（BPM）公司，股價(jià)自一月中旬以來漲幅已經(jīng)超過30%。

與此同時(shí)，2024年四季度期間，HHLR Advisors總共減持了11只股票，包括百濟(jì)神州、阿里巴巴、拼多多、攜程和搜狐等前期重倉股，其中大部分股票都錄得不錯(cuò)漲幅。

具體來看，百濟(jì)神州作為第一大重倉股，高瓴對(duì)它的投資可追溯至2014年，前后參與并支持了百濟(jì)神州的8輪融資，持倉時(shí)間已超10年。在2024年四季度，百濟(jì)神州股價(jià)達(dá)到一年半以來的高點(diǎn)，從當(dāng)年4月到10月期間，其股價(jià)漲幅超80%。第二大重倉股阿里巴巴，股價(jià)從2024年7月到10月間，漲幅也達(dá)到63%；攜程從2024年8月至今，最高漲幅達(dá)到80%左右；搜狐2024年四季度股價(jià)也處在全年高點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士指出，目前，美股處在歷史高位，HHLR Advisors四季度調(diào)整倉位，除鎖定收益外，或也有控制風(fēng)險(xiǎn)的考慮。

景林資產(chǎn)加倉拼多多

國內(nèi)私募龍頭景林資產(chǎn)近期也公布了美股最新持倉。

景林資產(chǎn)旗下子公司景林資產(chǎn)管理香港有限公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD，以下簡稱“景林香港公司”），近期向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交了截至2024年四季度末的美股持倉數(shù)據(jù)，其持倉總市值為31.65億美元，較2024年三季度末有所增加。

去年四季度，景林香港公司加倉了拼多多、網(wǎng)易、滿幫集團(tuán)、大全新能源等多只中概股，看好2025年中國資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)；同時(shí)加倉了臉書母公司Meta、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、微軟等；但是減持了臺(tái)積電、蘋果、新東方、騰訊音樂等；清倉了美光科技、愛彼迎、阿里巴巴等。

截至2024年四季度末，景林香港公司在美股市場的前十大重倉股分別是臉書母公司Meta、拼多多、網(wǎng)易、滿幫集團(tuán)、臺(tái)積電、蘋果、外賣平臺(tái)DoorDash、中通快遞、奇富科技、富途控股，合計(jì)持股市值為25.11億美元，占其美股持倉總市值的79.32%，較三季度末持股集中度有所下降。

展望2025年，景林資產(chǎn)表示，對(duì)中國資產(chǎn)保持信心。主要基于幾點(diǎn)理由：一是政策刺激預(yù)期將為中國資產(chǎn)提供有力支撐；二是經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù)，隨著政策逐步落地，中國經(jīng)濟(jì)基本面有望得到改善，進(jìn)而帶動(dòng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)盈利回升；三是中國企業(yè)全球競爭力增強(qiáng)，從中國制造出海到中國品牌出海的故事仍在演繹，包括汽車、家電、手機(jī)、餐飲和潮玩等眾多中國品牌；四是全球流動(dòng)性改善，美聯(lián)儲(chǔ)大概率會(huì)延續(xù)降息周期，海外流動(dòng)性改善的趨勢(shì)將在2025年延續(xù)。

景林資產(chǎn)稱，中國資產(chǎn)價(jià)格無論是在政策面還是資金面，2025年都面臨著重估的機(jī)會(huì)?！白鳛榛久鎯r(jià)值投資者，鑒于目前中國資產(chǎn)估值較低，我們對(duì)自下而上研究獲取‘阿爾法收益’的潛在投資機(jī)會(huì)充滿信心?！?/p>

校對(duì)：冉燕青