證券時報網(wǎng)
嚴(yán)翠
2025-02-05 13:12
中國資產(chǎn)大爆發(fā)。
今日晚間，美股開盤后，中國資產(chǎn)集體走強(qiáng)，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)大漲超2%，3倍做多富時中國ETF大漲超5%，2倍做多中國互聯(lián)網(wǎng)股票ETF大漲超4%，富時中國A50指數(shù)期貨一度直線拉升；熱門中概股全線上漲，小鵬汽車、嗶哩嗶哩大漲超7%。另外，離岸人民幣兌美元亦持續(xù)走強(qiáng)，日內(nèi)漲超200點，最新報7.2875。
今日亞洲交易時段，港股市場亦強(qiáng)勢爆發(fā)。截至收盤，恒生科技指數(shù)大漲超5%，恒生指數(shù)漲2.83%，國企指數(shù)漲3.51%。
伴隨著春節(jié)假期結(jié)束，明日（2月5日）A股將迎來開市，在中國資產(chǎn)強(qiáng)勢表現(xiàn)的背景下，投資者的關(guān)注焦點是，A股市場能否迎來蛇年“開門紅”？
大爆發(fā)
北京時間2月4日晚間，美股開盤后，中國資產(chǎn)全線走強(qiáng)，截至22:40，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)大漲超2%，3倍做多富時中國ETF大漲超5%，2倍做多中國互聯(lián)網(wǎng)股票ETF大漲超4%，中國科技ETF、中國海外互聯(lián)網(wǎng)ETF均漲超2%。
熱門中概股集體大漲，小鵬汽車、嗶哩嗶哩大漲超7%，老虎證券、金山云、萬國數(shù)據(jù)漲超6%，富途控股、理想汽車漲超5%，拼多多、京東、愛奇藝、蔚來、名創(chuàng)優(yōu)品漲超4%，貝殼、亞朵漲超3%，阿里巴巴、百度、騰訊音樂等漲超2%。
今日亞洲交易時段，港股市場亦全線大漲，截至收盤，恒生指數(shù)大漲2.83%，國企指數(shù)大漲3.51%，恒生科技指數(shù)大漲5.06%。
其中，港股芯片股漲勢強(qiáng)勁，中芯國際大漲超8%，華虹半導(dǎo)體暴漲超12%；汽車股大漲，小米集團(tuán)漲超4%，公司市值一度突破萬億港元大關(guān)，小鵬汽車大漲超12%；AI、機(jī)器人概念股集體走強(qiáng)，優(yōu)必選漲超6%，美圖公司一度暴漲17%。
另外，離岸人民幣兌美元亦持續(xù)走強(qiáng)，日內(nèi)漲超200點，最新報7.2875。
美股方面，三大指數(shù)窄幅震蕩、漲跌不一，截至北京時間22:40，道指跌0.15%，納指漲0.38%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.11%。
前一交易日，美國總統(tǒng)特朗普決定推遲對加拿大和墨西哥加征關(guān)稅，延緩期為30天。雖然美股盤中因此有所反彈，但三大指數(shù)仍集體收跌，其中納指跌1.2%。
美股“科技七巨頭”漲跌不一，英偉達(dá)、谷歌漲超1%，蘋果、微軟、特斯拉小幅下跌。
美股AI應(yīng)用軟件股走強(qiáng)，Palantir盤初暴漲超25%，SoundHound AI漲超6%，Applovin漲超4%，Snowflake、Shopify漲超2%。
消息面上，周一美股收盤后，Palantir發(fā)布了公司2024年第四季度的業(yè)績報告。報告顯示，Palantir2024年第四季度的營收錄得8.28億美元，環(huán)比增長14%，同比增長36%，調(diào)整后每股收益0.14美元，分別高于市場預(yù)期的7.76億美元和0.11美元。
Palantir預(yù)計，公司2025年第一季度營收在8.58億美元至8.62億美元之間，高于分析師估計的7.99億美元；2025全年營收將在37.41億美元至37.57億美元之間，也高于市場預(yù)期。
Palantir CEO卡普稱，“我們在人工智能革命中心的地位不斷加深?！?/p>
值得一提的是，2024年全年，Palantir股價累計漲幅高達(dá)340%，碾壓Vistra和英偉達(dá)，成為標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的成分股。
A股即將回歸
伴隨著春節(jié)假期結(jié)束，明日（2月5日）大年初八，A股將迎來開市。
截至今日收盤，恒生指數(shù)、科技指數(shù)、國企指數(shù)在春節(jié)期間分別累計上漲2.93%、6.19%、3.53%。因此，投資者的關(guān)注焦點是，明日A股市場能否迎來蛇年“開門紅”？
華西證券認(rèn)為，A股開門紅值得期待。其一，歷史上春節(jié)后A股市場表現(xiàn)與長假期間港股市場走勢相關(guān)性較強(qiáng)；其二，美國加征關(guān)稅的不確定性已落地；其三，春節(jié)期間服務(wù)消費數(shù)據(jù)較高增長，且國產(chǎn)AI、人形機(jī)器人等方面主題催化較多。
中信建投策略陳果團(tuán)隊最新研報指出，在多重因素影響下跨年行情有望迎接主升段。Deepseek推動國內(nèi)AI+信心重估，AI+仍是核心主線。Deepseek的突破進(jìn)展是對AI+產(chǎn)業(yè)邏輯重大利好，其以更低的成本和更小的算力規(guī)模，實現(xiàn)了足以匹敵美國頂尖AI模型的效果，徹底顛覆了業(yè)內(nèi)認(rèn)為中國在AI競賽中落后美國競爭對手許多年的固有認(rèn)知，使得市場對中國科技競爭的信心進(jìn)一步顯著提升，或推動春節(jié)后國內(nèi)AI+產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)走出獨立行情，國內(nèi)AI數(shù)據(jù)、算力、算法、應(yīng)用等各個環(huán)節(jié)均將有所表現(xiàn)。
國泰君安表示，持股過節(jié)后，繼續(xù)看好春節(jié)-兩會股市窗口期，但指數(shù)高度不是重點，棋眼在科技成長。短期關(guān)稅沖擊可控，中長期資金入市托舉長期基礎(chǔ)，DeepSeek突破意味著商業(yè)機(jī)會、社會資本與人心共識的凝聚與2025科技主線的確立。
華泰證券稱，此次DeepSeek憑借低成本、高性能優(yōu)勢引發(fā)市場波動，或推動投資者重新評估中國科技企業(yè)在AI賽道的技術(shù)潛力，中、美科技股或迎來價值重估行情。
東吳證券也看好節(jié)后的“春季躁動”行情。從季節(jié)效應(yīng)看，2 月處于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、業(yè)績的真空期，同時新的政策預(yù)期開始逐步發(fā)酵，流動性改善、活躍資金興起，帶動市場風(fēng)險偏好提升，是春季做多的黃金窗口期。今年“春季躁動”的特殊性在于，市場此前所擔(dān)憂的海外經(jīng)濟(jì)政治不確定性或已階段性落地，內(nèi)部政策預(yù)期有望升溫，降準(zhǔn)可能性加大，財政政策的取向和力度 將成為市場關(guān)注的焦點。
責(zé)編：楊喻程
校對：王蔚
